Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 1
Утверждаю
И.о.заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 413 г.Челябинска"
Боровинская Инна
Анатольевна
Подписано цифровой
подписью: Боровинская
Инна Анатольевна
(наименование учреждения)
(подпись)
" 24 "
Боровинская И.А.
(расшифровка подписи)
января
г.
20 24
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
1
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )
от " 24 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Коды
2
20 24 г.
января
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 413 г.Челябинска"
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
24.01.2024
473
7451204793
745101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
х
х
1 318 209.01
х
х
0001.1
х
х
х
х
0002
1000
х
х
х
64 552 225.45
х
64 552 225.45
1100
120
1110
64 552 225.45
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Остаток
средств
на начало
текущего
финансовогозатрат
года 5 учреждений, всего
доходы
от оказания
услуг,
работ, компенсации
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные безвозмездные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
1200
х
130
х
1 318
64
552 209.01
225.45
64 352х225.45
64 552х225.45
1210
130
56 352 225.45
56 352 225.45
56 352 225.45
8 000 000.00
8 000 000.00
8 000 000.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
за пределами
планового
периода
8
1220
130
1230
1300
130
140
1310
1400
140
150
1410
1420
1430
1500
150
150
150
180
1510
1900
180
1980
х
1981
510
1982
2000
510
х
х
65 534 929.87
64 552 225.45
64 551 685.45
2100
х
х
44 474 541.00
44 474 541.00
44 474 541.00
х
2110
2120
111
112
х
х
34 158 634.00
34 158 634.00
34 158 634.00
х
х
2130
113
х
2140
119
х
2141
2142
2300
119
119
850
х
х
х
2310
851
х
0.00
х
х
10 315 907.00
2 000.00
10 315 907.00
2 000.00
10 315 907.00
х
2 000.00
х
х
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Остатокиные
средств
на начало
текущего
финансового
годав 5бюджеты бюджетной системы Российской
налоги
(включаемые
в состав
расходов)
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
0001
2320
2330
2400
х
852
853
х
х
х
х
х
1 318 209.01
х
х
8
2000
0.00
2000
0.00
2000
0.00
х
х
х
2410
2500
810
х
х
х
0.00
0.00
х
х
2520
831
х
2600
х
х
20 075 684.45
20 075 144.45
2610
241
х
2630
243
х
х
21 058 388.87
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Остатокпрочую
средствзакупку
на начало
текущего
финансового
года 5
товаров,
работ
и услуг всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
2640
х
244
1 318
17
339 209.01
275.27
16 367х095.85
16 366х555.85
80 000.00
536 491.26
3 400 000.00
2 000 000.00
80 000.00
536 491.26
3 400 000.00
2 000 000.00
80 000.00
536 491.26
3 400 000.00
2 000 000.00
2650
2700
244
244
244
244
244
244
244
247
400
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
10 122 784.01
1 200 000.00
3 719 113.60
0.00
9 150 604.59
1 200 000.00
3 708 588.60
0.00
9 150 064.59
1 200 000.00
3 708 588.60
0.00
2710
406
х
2720
407
х
3000
100
0
0
0
за пределами
планового
периода
8
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, поступивших во временное распоряжение
х
4000
х
4010
610
4020
610
0
0
0
х
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720
2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
